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BILAN ASERTI INTERNATIONAL 2021 Siren 831323589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111246	101523	9724	17750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299880	268568	31312	45244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22580010	4936025	17729848	18765334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1724581		1724581	1724581
Autres immobilisations financières	17316898		17231035	17231035
TOTAL (I)	42032615	5306115	36726500	37783945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4469
Clients et comptes rattachés	713980	344757	369223	244155
Autres créances	1867473	359535	1507938	1627540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4596943		4596943	9040012
Charges constatées d’avance	37945		37945	63127
TOTAL (II)	7216341	704292	6512049	10979302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49248956	6010407	43238549	48763247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19760955		19760955	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	207639		207639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7072523		-7542700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114386		470176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	396571		464057	
TOTAL (I)	13407028		13360128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles	6208267		5749433	
Autres emprunts obligataires	8287714		7945347	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12688833		18883765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1619143		2222019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176446		183849	
Dettes fiscales et sociales	405182		354887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415937		63818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29801521		35403119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43238549		48763247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6031202		8997758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67536		97571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7657	4081
Production vendue biens				
Production vendue services			1668581	1808884
Chiffres d’affaires nets			1676238	1812965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145158	332490
Autres produits			33773	37792
Total des produits d’exploitation (I)			1855169	2183246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7657	4081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910921	1194165
Impôts, taxes et versements assimilés			26589	33778
Salaires et traitements			790573	746892
Charges sociales			309353	285334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24604	28994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12562	157851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			319107	
Total des charges d’exploitation (II) 			2431365	2451095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-576196	-267849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2598184	2649491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42628	56556
Autres intérêts et produits assimilés			19004	
Reprises sur provisions et transferts de charges			358722	7489
Différences positives de change				250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6319
Total des produits financiers (V)			3018539	2720106
Dotations financières sur amortissements et provisions			968000	791078
Intérêts et charges assimilées			1912509	1592063
Différences négatives de change				53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				14425
Total des charges financières (VI)			2880509	2397619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138030	322486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438167	54637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2290		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3060519		5647	
Total des produits exceptionnels (VII)	3062809		15652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2210		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3060519		160900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5215		14190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3067944		175111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5135		-159459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-557688		-574998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7936517		4919004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7822130		4448827	
BENEFICE OU PERTE	114386		470176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111246		
Total Immobilisations corporelles		297235		2645
Total Immobilisations financières		44424232		
Total Général		44832713		2645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299880
Prêts et immobilisations financières			353507	
Total Immobilisations financières			2802744	41621489
Total Général			2802744	42032615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93496	8026		101523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251991	16577		268568
AMORTISSEMENTS Total Général	345487	24604		370090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				396571
Total Provisions réglementées	464057	5215	72702	396571
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	464057	5215	72702	396571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5215	72702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1724581		1724581	
Autres immobilisations financières	17316898		17316898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713980	713980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867473	1867473		
Charges constatées d’avance	37945	37945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21660877	2619398	19041479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6208267	90992	6117275	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8287714		8287714	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12688833	3361003	9327830	
Emprunts et dettes financières divers	68479	30979	37500	
Fournisseurs et comptes rattachés	176446	176446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405182	405182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1966600	1966600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29801521	6031202	23770319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6864804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10