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BILAN ALORIS INGENIERIE 2018 Siren 831300835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24527	17895	6632	18342
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	20000	14720	5280	15282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41994	17091	24903	5699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	32500
TOTAL (I)	139021	49706	89315	91823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	172466		172466	120914
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1505632	6920	1498712	950583
Autres créances	248670		248670	48459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180626		180626	136013
Charges constatées d’avance	24494		24494	43058
TOTAL (II)	2131887	6920	2124967	1299027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270909	56626	2214283	1390850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137601		81710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220811		83210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371643		335998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233856		230643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418577		223756	
Dettes fiscales et sociales	800860		516754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118535		489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1943471		1307640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2214283		1390850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1688670		1057135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3541757		3541757	1518922
Chiffres d’affaires nets	3541757		3541757	1518922
				
Production stockée			51552	120914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			511	7083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8505	6110
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3602334	1653030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198	345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135515	317879
Impôts, taxes et versements assimilés			56092	23612
Salaires et traitements			1551763	846354
Charges sociales			677211	348673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38344	11362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3466048	1548225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136286	104805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12610	3222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12610	3222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12610	-3222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123676	101582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50450		572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48830		-572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62755		19300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603954		1653030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3466353		1571320	
BENEFICE OU PERTE	137601		81710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8505		6110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64000		527
Total Immobilisations corporelles		6685		35309
Total Immobilisations financières		32500		
Total Général		103185		35836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32500
Total Général				139021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10376	22239		32615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986	16105		17091
AMORTISSEMENTS Total Général	11362	38344		49706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6920		6920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6920		6920
TOTAL GENERAL		56920		56920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6920		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1505632	1505632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137069	137069		
T. V. A.	74009	74009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37591	37591		
Charges constatées d’avance	24494	24494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1811295	1778795	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371338	116537	254801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418577	418577		
Personnel et comptes rattachés	234206	234206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256918	256918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300133	300133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9603	9603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233856	233856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118535	118535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943471	1688670	254801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel