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BILAN ALBERNA 2018 Siren 831305875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25000	2083	22917	
Immobilisations financières	2600		2600	
Total Actif Immobilisé	242600	2083	240517	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4141		4141	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2		2	
Créances – Autres	64467		64467	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113963		113963	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3281		3281	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185855		185855	
Total général Actif	428455			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21704	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-11704	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			222754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61364	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132822		
Autres dettes			150087	
Produits constatés d’avance			3870	
Total des dettes			438075	
Total général Passif			426371	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			167571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			242600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36443			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79884			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2130			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118456			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25572			
Variation de stock (marchandises)	-4141			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1296			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74083			
(dont taxe professionnelle)	400			
Impôts, taxes et versements assimilés	7776			
Rémunérations du personnel 	21445			
Charges sociales	959			
Dotations aux amortissements	2083			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10669			
Total des charges d’exploitation	138447			
Résultat d’exploitation	-19990			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1713			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21704			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7979			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			215000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			242600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel