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BILAN UBPARIS 2018 Siren 831269915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15167	1894	13273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111382	8067	103315	
Autres immobilisations corporelles	262592	11513	251079	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
TOTAL (I)	389290	21474	367816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11173		11173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2380		2380	
Autres créances	39791		39791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130368		130368	
Charges constatées d’avance	3500		3500	
TOTAL (II)	187212		187212	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576502	21474	555027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43512			
Dettes fiscales et sociales	31735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9783			
Autres dettes	27099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470199		470199	
Chiffres d’affaires nets	470199		470199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12062	
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			482490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2010	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333146	
Impôts, taxes et versements assimilés			5223	
Salaires et traitements			82498	
Charges sociales			18697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	
Total des charges d’exploitation (II) 			468897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472099			
BENEFICE OU PERTE	10391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15167
Total Immobilisations corporelles				373974
Total Immobilisations financières				149
Total Général				389290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général				389290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1894		1894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		19580		19580
AMORTISSEMENTS Total Général		21474		21474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2380	2380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1708	1708		
T. V. A.	29736	29736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8347	8347		
Charges constatées d’avance	3500	3500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45820	45671	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232280	38765	148452	45063
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43512	43512		
Personnel et comptes rattachés	3971	3971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13233	13233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14531	14531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9783	9783		
Groupe et associés	115000	115000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27099	27099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459636	266121	148452	45063
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89045			
Location, charges locatives et de copropriété	64392			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20000			
Autres comptes	81949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333146			
Taxe professionnelle	1200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5223			
Montant de la TVA. collectée	49084			
Total TVA. déductible sur biens et services	54530			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4