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BILAN SELARL PHARMACIE DE MANE 2018 Siren 831225487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	151	349	
Fonds commercial	1695000		1695000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87000	5054	81946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	349	2651	
Autres immobilisations corporelles	32123	1987	30136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	
TOTAL (I)	1819193	7541	1811652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264390	5243	259147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72310		72310	
Autres créances	42379		42379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309809		309809	
Charges constatées d’avance	8552		8552	
TOTAL (II)	697440	5243	692197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516633	12784	2503849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1715109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	238565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268189			
Dettes fiscales et sociales	41800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2503849			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1302656		1302656	
Production vendue biens				
Production vendue services	159254		159254	
Chiffres d’affaires nets	1461910		1461910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7431	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3125	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			1472513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1243041	
Variation de stock (marchandises)			-263242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97531	
Impôts, taxes et versements assimilés			85078	
Salaires et traitements			122823	
Charges sociales			19360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3131	
Total des charges d’exploitation (II) 			1323184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333508			
BENEFICE OU PERTE	139173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1695500
Total Immobilisations corporelles				122123
Total Immobilisations financières				1570
Total Général				1819193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1695500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1570
Total Général				1819193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		151		151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7390		7390
AMORTISSEMENTS Total Général		7541		7541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5243		5243
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5243		5243
TOTAL GENERAL		5243		5243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5243		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5375			
Groupe et associés	26936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8060			
Charges constatées d’avance	8552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123910	123910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1315	1315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1713794	173580	710148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268189	268189		
Personnel et comptes rattachés	15407	15407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24286	24286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2107	2107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238565	238565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012	1012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264676	724461	710148	830067
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel