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BILAN LEVALLOIS DISTRIBUTION 2021 Siren 831234422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110910	33744	77166	86486
Autres immobilisations corporelles	408703	130237	278466	307887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25335		25335	25223
TOTAL (I)	894948	163981	730967	769596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153907		153907	106973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5412		5412	11279
Autres créances	74254		74254	79329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30763		30763	18982
Charges constatées d’avance	4510		4510	
TOTAL (II)	268846		268846	216563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163794	163981	999813	986159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-263939		-247533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270912		254505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8973		8973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211236		273626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	485628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206142		200856	
Dettes fiscales et sociales	38970		50991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48864		451714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990840		977186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999813		986159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2357186		2357186	2577621
Production vendue biens				
Production vendue services	-602		-602	
Chiffres d’affaires nets	2356585		2356585	2577621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1409	1270
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			2361495	2578902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1641443	1749457
Variation de stock (marchandises)			-46934	2616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230949	264750
Impôts, taxes et versements assimilés			12615	26477
Salaires et traitements			174861	201899
Charges sociales			35299	37674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38741	40152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	2075
Total des charges d’exploitation (II) 			2087298	2325098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274197	253804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3285	2414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3285	2414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3285	-2414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270912	251389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2361495		2587435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090583		2332929	
BENEFICE OU PERTE	270912		254505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		519613		
Total Immobilisations financières		25223		112
Total Général		894836		112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25335
Total Général				894948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125240	38741		163981
AMORTISSEMENTS Total Général	125240	38741		163981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25335	112	25223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5412	5412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2548	2548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	725	725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3799	3799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66684	66684		
Charges constatées d’avance	4510	4510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109014	83791	25223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211050	59271	151779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206142	206142		
Personnel et comptes rattachés	10965	10965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20480	20480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419	419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7106	7106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485628	485628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48864	48864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990840	839061	151779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8