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BILAN LA GALERIE 2019 Siren 831260443				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61002		61002	61002
Immobilisations incorporelles – Autres	1897	995	902	1327
Immobilisations corporelles	32302	10308	21994	25082
Immobilisations financières	5111		5111	6000
Total Actif Immobilisé	100313	11303	89010	93412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	872		872	936
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	238		238	227
Créances – Autres	10224		10224	8033
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028		1028	5886
Caisse				
Charges constatées d’avance	29		29	413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12392		12392	15494
Total général Actif	112702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13608	
Résultat de l’exercice			-15488	-13608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-22096	-6608
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40794	48557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43594	29028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33467		
Autres dettes			39109	37928
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123497	115513
Total général Passif			101401	108906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31710	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1569	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	92599		133007	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée			5000	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28		1657	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92627		139665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2217		2493	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25410		36822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	64		-936	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30568		79901	
(dont taxe professionnelle)	892			
Impôts, taxes et versements assimilés	1341		1717	
Rémunérations du personnel 	38220		23239	
Charges sociales	4354		2276	
Dotations aux amortissements	5082		6221	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		45	
Total des charges d’exploitation	107267		151779	
Résultat d’exploitation	-14640		-12115	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	848		1489	
Charges exceptionnelles			4	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15488		-13608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3943			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98744	
Total Immobilisations (Augmentations)			1569	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3943	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel