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BILAN FORUM INTERIM OCCITANIE 2020 Siren 831226592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1189	1189		257
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	2089	1150	1798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23693	13419	10273	14522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26170		26170	19005
TOTAL (I)	54292	16698	37594	35583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15812		15812	3233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	950048	56427	893621	739655
Autres créances	676240		676240	137081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23		23	
Charges constatées d’avance	2741		2741	1159
TOTAL (II)	1644865	56427	1588438	881130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699159	73125	1626033	916714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75918		-108547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99514		32628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104595		5081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562189		156938	
Emprunts et dettes financières divers (4)			162994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111856		86109	
Dettes fiscales et sociales	847391		505281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1521437		911633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626033		916714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5274527		5274527	3191160
Chiffres d’affaires nets	5274527		5274527	3191160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52184	18991
Autres produits			126	395
Total des produits d’exploitation (I)			5346216	3210546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12578	155
Autres achats et charges externes			1157459	586568
Impôts, taxes et versements assimilés			121227	61159
Salaires et traitements			3055237	1882535
Charges sociales			883003	590076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5855	4960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23731	32696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	394
Total des charges d’exploitation (II) 			5233944	3158546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112272	52000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12757	19372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12757	19372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12757	-19372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99514	32628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5346216		3210546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5246702		3177918	
BENEFICE OU PERTE	99514		32628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1189		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3240		
Total Immobilisations corporelles		22992		700
Total Immobilisations financières		19005		7164
Total Général		46427		7865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1189
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26170
Total Général				54292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	931	257		1189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441	648		2089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8470	4949		13419
AMORTISSEMENTS Total Général	10843	5855		16698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32696	23731		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32696	23731		
TOTAL GENERAL	32696	23731		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23731		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26170	26170		
Clients douteux ou litigieux	67712	67712		
Autres créances clients	882335	882335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19377	19377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19884	19884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636228	636228		
Charges constatées d’avance	2741	2741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655201	1655201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62189	62189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000			500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111856	111856		
Personnel et comptes rattachés	143553	143553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132256	132256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468484	468484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103097	103097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1521437	1021437		500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel