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BILAN ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL 2021 Siren 831267729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50555	13328	37227	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125031	73745	51286	
Autres immobilisations corporelles	86437	49381	37055	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	262423	136454	125968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	451035		451035	
En cours de production de biens	30962		30962	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20002		20002	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611205		611205	
Autres créances	97609		97609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1908837		1908837	
Charges constatées d’avance	10630		10630	
TOTAL (II)	3130280		3130280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392702	136454	3256248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37261			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	893596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	355549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748525			
Dettes fiscales et sociales	749691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	26089			
TOTAL (IV)	1910099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3256248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327865	190677	518541	
Production vendue biens	1711509	3787674	5499183	
Production vendue services	51589	10708	62297	
Chiffres d’affaires nets	2090962	3989059	6080021	
				
Production stockée			-69320	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26723	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			6037430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140235	
Variation de stock (marchandises)			-32418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1874388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51704	
Autres achats et charges externes			718305	
Impôts, taxes et versements assimilés			71273	
Salaires et traitements			1232317	
Charges sociales			491851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			142766	
Total des charges d’exploitation (II) 			4768171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1269259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6037450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5143854			
BENEFICE OU PERTE	893596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		34860
Total Immobilisations corporelles		196177		15291
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		212272		50151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				262423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7991	5337		13328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77712	45414		123126
AMORTISSEMENTS Total Général	85704	50750		136454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	102800	27000		129800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2672		2672	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2672		2672	
TOTAL GENERAL	105472	27000	2672	129800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000	2672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611205	611205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96306	96306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540	540		
Charges constatées d’avance	10630	10630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719844	719444	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30245	8058	22186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748525	748525		
Personnel et comptes rattachés	269141	269141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163674	163674		
Impôts sur les bénéfices	291055	291055		
T.V.A.	220	220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25601	25601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355549	355549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26089	26089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910099	1887912	22186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel