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BILAN ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL 2020 Siren 831267729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15695	7991	7704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109740	50027	59713	
Autres immobilisations corporelles	86437	27685	58751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	212272	85704	126568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470321		470321	
En cours de production de biens	120284		120284	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	975132	2672	972460	
Autres créances	143218		143218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405780		405780	
Charges constatées d’avance	4860		4860	
TOTAL (II)	2119595	2672	2116923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331867	88376	2243491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37261			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	434941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854623			
Dettes fiscales et sociales	490234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2243491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517563		517563	
Production vendue biens	4208204		4208204	
Production vendue services	49199		49199	
Chiffres d’affaires nets	4774966		4774966	
				
Production stockée			-87031	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69858	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4770416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163155	
Variation de stock (marchandises)			8302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1710747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36891	
Autres achats et charges externes			753068	
Impôts, taxes et versements assimilés			92933	
Salaires et traitements			1154954	
Charges sociales			439030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	
Autres charges			152655	
Total des charges d’exploitation (II) 			4550059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4630384			
BENEFICE OU PERTE	140032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		
Total Immobilisations corporelles		172510		23667
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		188605		23667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				212272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4635	3357	7991	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36636	41077	77713	
AMORTISSEMENTS Total Général	41270	44434	85704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	46800	65000	9000	102800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39383	2672	39383	2672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39383	2672	39383	2672
TOTAL GENERAL	86183	67672	48383	105472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67672	48383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	975132	975132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2688	2688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140329	140329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201	201		
Charges constatées d’avance	4860	4860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123610	1123210	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38140		7895	30245
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854623	854623		
Personnel et comptes rattachés	225447	225447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158576	158576		
Impôts sur les bénéfices	41534	41534		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64677	64677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434941	434941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817937	1779797	7895	30245
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel