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BILAN CM ROQUES 2019 Siren 831254115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8930	3196	5734	7520
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	944	256	856
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105481	13490	91991	98047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4658		4658	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	7946		7946	7946
TOTAL (I)	128216	17630	110586	114407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1039		1039	3352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2088		2088	3489
Avances et acomptes versés sur commandes				856
Clients et comptes rattachés				1189
Autres créances	12199		12199	16641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51621		51621	24876
Charges constatées d’avance	8650		8650	7599
TOTAL (II)	75598		75598	58002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203813	17630	186183	172409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10348		694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12042		1694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75189		88874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3003		19943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3492			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62273		48462	
Dettes fiscales et sociales	30183		13434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174142		170715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186183		172409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112842		95532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41528		41528	19408
Production vendue biens				
Production vendue services	274640		274640	109614
Chiffres d’affaires nets	316169		316169	129022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31	7
Total des produits d’exploitation (I)			316200	129029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23214	13495
Variation de stock (marchandises)			1401	-3489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14528	9615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2314	-3352
Autres achats et charges externes			93614	54988
Impôts, taxes et versements assimilés			6475	2896
Salaires et traitements			117202	40368
Charges sociales			23610	7964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10837	6793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9428	4414
Total des charges d’exploitation (II) 			302622	133691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13577	-4662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1600	782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1600	782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1600	-782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11978	-5444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1332		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1332		6138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76		6138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317531		135167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307184		134473	
BENEFICE OU PERTE	10348		694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9392		4413	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		103086		2396
Total Immobilisations financières		7984		4620
Total Général		121200		7016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12604
Total Général				128216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1410	1786		3196
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	344	600		944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5039	8451		13490
AMORTISSEMENTS Total Général	6793	10837		17630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7946	7946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10198	10198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2001	2001		
Charges constatées d’avance	8650	8650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28796	28796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75183	13883	57589	3711
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62273	62273		
Personnel et comptes rattachés	16315	16315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7914	7914		
Impôts sur les bénéfices	1554	1554		
T.V.A.	2815	2815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1585	1585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3003	3003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170650	109350	57589	3711
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2200		1400	
Location, charges locatives et de copropriété	28248		16136	
Personnel extérieur à l’entreprise	2151		6545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3354		3112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57662		27795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93614		54988	
Taxe professionnelle	1832			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4643		2896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6475		2896	
Montant de la TVA. collectée	63234		25975	
Total TVA. déductible sur biens et services	29596		18392	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5