ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CM ROQUES 2018 Siren 831254115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8930	1410	7520	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	344	856	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103086	5039	98047	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7946		7946	
TOTAL (I)	121200	6793	114407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3352		3352	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3489		3489	
Avances et acomptes versés sur commandes	856		856	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17830		17830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24876		24876	
Charges constatées d’avance	7599		7599	
TOTAL (II)	58002		58002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179202	6793	172409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48462			
Dettes fiscales et sociales	13434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19408		19408	
Production vendue biens				
Production vendue services	109614		109614	
Chiffres d’affaires nets	129022		129022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			129029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13495	
Variation de stock (marchandises)			-3489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3352	
Autres achats et charges externes			54988	
Impôts, taxes et versements assimilés			2896	
Salaires et traitements			40368	
Charges sociales			7964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4414	
Total des charges d’exploitation (II) 			133691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134473			
BENEFICE OU PERTE	694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4413			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Total Immobilisations corporelles				103086
Total Immobilisations financières				7984
Total Général				121200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7984
Total Général				121200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1410		1410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		344		344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5039		5039
AMORTISSEMENTS Total Général		6793		6793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7946	7946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14139	14139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2237	2237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1454	1454		
Charges constatées d’avance	7599	7599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33375	33375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88867	13683	56761	18423
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48462	48462		
Personnel et comptes rattachés	8281	8281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4220	4220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198	198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735	735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19943	19943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170715	95532	56761	18423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1400			
Location, charges locatives et de copropriété	16136			
Personnel extérieur à l’entreprise	6545			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3112			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54988			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2896			
Montant de la TVA. collectée	25975			
Total TVA. déductible sur biens et services	18392			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3