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BILAN CHATEAU ROUQUETTE SUR MER 2020 Siren 831298294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5250		5250	5250
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88672	26697	61975	33460
Constructions	460379	64829	395550	414076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319216	138396	180820	152724
Autres immobilisations corporelles	565859	152788	413071	445458
Immobilisations en cours	2260		2260	47322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585		1585	1585
TOTAL (I)	1444777	382710	1062067	1101431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39872		39872	41084
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30265		30265	19736
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1162004	5413	1156591	1247166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194874	17414	177460	98884
Autres créances	19781		19781	36297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149697		149697	9055
Charges constatées d’avance	4681		4681	7788
TOTAL (II)	1601174	22827	1578346	1460010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045950	405537	2640413	2561441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1435000		1435000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117322		-18122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63713		-99200	
Subventions d’investissement	66961		72478	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320925		1390156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702689		612993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61059		73084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208492		190226	
Dettes fiscales et sociales	278827		228428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68421		52604	
Produits constatés d’avance (2)			13951	
TOTAL (IV)	1319488		1171285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640413		2561441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914652		989851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64743		202294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1385386		156063
Total Immobilisations financières		3140		
Total Général		1393776		156063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45062		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45062	60000	1436387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3140
Total Général		45062	60000	1444777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292345	130591	40226	382710
AMORTISSEMENTS Total Général	292345	130591	40226	382710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11913		6500	5413
Sur comptes clients	14765	5175	2526	17414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26678	5175	9026	22827
TOTAL GENERAL	26678	5175	9026	22827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5175	9026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585		1585	
Clients douteux ou litigieux	4275	4275		
Autres créances clients	190599	190599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4664	4664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1005	1005		
T. V. A.	12330	12330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1782	1782		
Charges constatées d’avance	4681	4681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220921	219336	1585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64743	64743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637946	233110	328075	76761
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208492	208492		
Personnel et comptes rattachés	134328	134328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110439	110439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26065	26065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7995	7995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61059	61059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68421	68421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319488	914652	328075	76761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	253871			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel