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BILAN CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA 2021 Siren 831252184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21600	12380	9220	12960
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2620	2079	541	1396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17406	6320	11086	13529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312702	77696	235006	270565
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	354328	98475	255853	298450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307		307	669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88723	1869	86854	69825
Autres créances	346888		346888	47207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				221485
Charges constatées d’avance	97		97	603
TOTAL (II)	436015	1869	434146	339789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790343	100344	689999	638239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-629821		-362376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84796		-267445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-540025		-624821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13363		1749	
TOTAL (III)	13363		1749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	895624		1075624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2322		2322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257350		144251	
Dettes fiscales et sociales	60563		38129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			623	
Autres dettes	802		362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216660		1261311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689999		638239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	726		726	
Production vendue services	948384		948384	548455
Chiffres d’affaires nets	949110		949110	548455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50348	4768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3300	19062
Autres produits			289	2628
Total des produits d’exploitation (I)			1003047	574913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			363	-669
Autres achats et charges externes			479033	451527
Impôts, taxes et versements assimilés			93353	30401
Salaires et traitements			211596	217085
Charges sociales			79099	77331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42597	43523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1107	1671
Autres charges			13	8
Total des charges d’exploitation (II) 			907189	822005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95859	-247092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	
Dotations financières sur amortissements et provisions				24
Intérêts et charges assimilées			638	19261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	19285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-555	-19285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95304	-266377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			127	
Total des produits exceptionnels (VII)			127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10507		1098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10507		1195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10507		-1068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003131		575040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918334		842485	
BENEFICE OU PERTE	84796		-267445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2620		
Total Immobilisations corporelles		330108		
Total Immobilisations financières				
Total Général		354327		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				354327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8640	3740		12380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1224	855		2079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46014	38002		84016
AMORTISSEMENTS Total Général	55878	42597		98475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2856
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10507
Total Provisions pour risques et charges	1749	11614		13363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1869			1869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1869			1869
TOTAL GENERAL	3618	11614		15232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1107		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1857	1857		
Autres créances clients	86867	86867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3159	3159		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275838	275838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67700	67700		
Charges constatées d’avance	97	97		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435708	435708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260318		260318	
Fournisseurs et comptes rattachés	257350	257350		
Personnel et comptes rattachés	19261	19261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18334	18334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22965	22965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635306	635306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802	802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214338	954021	260318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel