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BILAN CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA 2020 Siren 831252184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21600	8640	12960	17280
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2620	1224	1396	2269
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				46485
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17406	3877	13529	17010
Autres immobilisations corporelles	312702	42137	270565	229823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	354327	55878	298450	312867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669		669	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71694	1869	69825	41135
Autres créances	47207		47207	25496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221485		221485	78983
Charges constatées d’avance	602		602	
TOTAL (II)	341658	1869	339788	145614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695985	57747	638238	458481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-362376		-113459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267445		-248917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-624821		-357376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1749		1691	
TOTAL (III)	1749		1691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075624		686816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144251		36622	
Dettes fiscales et sociales	38129		43116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623		47612	
Autres dettes	362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261311		814166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638238		458481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185687		127350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548455		548455	41135
Chiffres d’affaires nets	548455		548455	41135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4768	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19062	3836
Autres produits			2628	6
Total des produits d’exploitation (I)			574913	44977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40	543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-669	
Autres achats et charges externes			451527	92268
Impôts, taxes et versements assimilés			30401	16473
Salaires et traitements			217085	118030
Charges sociales			77331	47396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43523	12714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1671	1490
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			822005	288919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247092	-243942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			24	201
Intérêts et charges assimilées			19261	4774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19285	4975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19285	-4975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266377	-248917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575040		44977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842486		293894	
BENEFICE OU PERTE	-267445		-248917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49104		4680
Total Immobilisations corporelles		254960		75688
Total Immobilisations financières				
Total Général		325664		80368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51165		2620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540	330108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		51165	540	354327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4320	4320		8640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351	873		1224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8126	38330	443	46014
AMORTISSEMENTS Total Général	12797	43523	443	55878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1691	2012	1954	1749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1691	2012	1954	1749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1857		1857	
Autres créances clients	69837	69837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3260	3260		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43947	43947		
Charges constatées d’avance	602	602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119503	117646	1857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260318		260318	
Fournisseurs et comptes rattachés	144251	144251		
Personnel et comptes rattachés	9487	9487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17763	17763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484	484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10395	10395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623	623		
Groupe et associés	815306		815306	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362	362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258989	183365	1075624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel