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BILAN CATERING USON PLUS 2020 Siren 831209820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40625	8854	31771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40625	8854	31771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1552		1552	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13060	1136	11924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22025		22025	
Autres créances	38655		38655	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48183		48183	
Charges constatées d’avance	169		169	
TOTAL (II)	123643	1136	122507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164268	9990	154278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2005			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34894			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7587			
Dettes fiscales et sociales	75768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	745535		745535	
Production vendue biens				
Production vendue services	10800		10800	
Chiffres d’affaires nets	756335		756335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28821	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			785156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256395	
Variation de stock (marchandises)			-4720	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3462	
Autres achats et charges externes			123451	
Impôts, taxes et versements assimilés			9897	
Salaires et traitements			296434	
Charges sociales			91145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			799786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801317			
BENEFICE OU PERTE	-16102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40625		
Total Immobilisations financières				
Total Général		40625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				40625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2995	5859		8854
AMORTISSEMENTS Total Général	2995	5859		8854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1136		1136
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1136		1136
TOTAL GENERAL		1136		1136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22025	22025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21139	21139		
T. V. A.	2242	2242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15273	15273		
Charges constatées d’avance	169	169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60848	60848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7587	7587		
Personnel et comptes rattachés	30382	30382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36070	36070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2483	2483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6833	6833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126	126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83481	83481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21158			
Personnel extérieur à l’entreprise	36282			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6656			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30723			
Autres comptes	28632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123451			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9897			
Montant de la TVA. collectée	102946			
Total TVA. déductible sur biens et services	66987			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel