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BILAN CARRERE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE 2021 Siren 831264858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1409		1409	594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1409		1409	594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41635		41635	100143
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983925		983925	2824901
Autres créances	2238662		2238662	5238255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200219		200219	3238
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3464441		3464441	8166536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465849		3465849	8167130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1337		1337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25277		25277	
Report à nouveau	-319988		-732533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1679519		412544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1967893		-288374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3073401		6097492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392954		1480045	
Dettes fiscales et sociales	437367		816424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455146			
Produits constatés d’avance (2)	74875		61543	
TOTAL (IV)	5433742		8455504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465849		8167130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5433742		8455504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3073401			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872974		872974	2599619
Chiffres d’affaires nets	872974		872974	2599619
				
Production stockée			-58508	79823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33706	25329
Autres produits			129	3
Total des produits d’exploitation (I)			848300	2704774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1826154	1473602
Impôts, taxes et versements assimilés			15618	34224
Salaires et traitements			619239	531414
Charges sociales			250175	216310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15168	9326
Total des charges d’exploitation (II) 			2726354	2264877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1878054	439897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			287310	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			70763	12746
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36720	33894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36720	33894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54715	48791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54715	48791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17996	-14897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1679503	412254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198		99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198		99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172528		2739170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2852047		2326626	
BENEFICE OU PERTE	-1679519		412544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		594		1013
Total Général		594		1013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198	1409
Total Général			198	1409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	983925	983925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233254	233254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10518	10518		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1994890	1994890		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3222587	3222587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1392954	1392954		
Personnel et comptes rattachés	70640	70640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187084	187084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163865	163865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15778	15778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3073401	3073401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455146	455146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74875	74875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5433742	5433742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel