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BILAN SSCP THERMAL NEWCO 2021 Siren 831162391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			23827000	24861000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			22227000	21190000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			34013000	33628000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1484000	2944000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			81551000	82624000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			44796000	30098000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			27345000	25210000
Autres créances			6319000	5387000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			26105000	23451000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			104566000	84146000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			186117000	166770000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	18441000		18441000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-1110000		-9449000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17331000		8991000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves			370000	
Dans les résultats	572000			
TOTAL (III)	572000		370000	
Impôts différés			5712000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques			1275000	
Provisions pour charges	730000			
TOTAL (IV)	730000		6987000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	119217000		117739000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20307000		16712000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27960000		15972000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	167484000		150422000	
(V)				
TOTAL GENERAL	186117000		166770000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			185094000	148424000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			185094000	148424000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			520000	1716000
Total des produits d’exploitation (I)			185614000	150140000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89170000	67431000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13347000	13927000
Impôts, taxes et versements assimilés			2840000	2168000
Salaires et traitements			3134000	3024000
Charges sociales			44660000	39962000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11143000	11255000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			598000	544000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1836000	2937000
Total des charges d’exploitation (II) 			166728000	141248000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18887000	8891000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			608000	
Total des produits financiers (V)			608000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7696000	9918000
Total des charges financières (VI)			7696000	9918000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7088000	-9918000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11799000	-1027000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	5678000		591000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	6032000		-1645000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier