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BILAN SOURCE DE LA VALLEE 2020 Siren 831159082				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6500		6500	6500
Immobilisations corporelles	17911	15436	2475	6402
Immobilisations financières	15499		15499	505
Total Actif Immobilisé	39910	15436	24474	13407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1641		1641	1539
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2643		2643	2925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56000		56000	44621
Caisse				
Charges constatées d’avance	102		102	635
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60386		60386	49720
Total général Actif	100296			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19462	15240
Résultat de l’exercice			9362	4222
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34324	24962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33617	22178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			956	1759
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10161		
Autres dettes			15963	14227
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50536	38165
Total général Passif			84860	63127
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14199	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15955	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	67447		74208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits	3014		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76461		74224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11518		9806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-102		1262	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44368		49247	
(dont taxe professionnelle)	879			
Impôts, taxes et versements assimilés	2073		1700	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3357		1872	
Dotations aux amortissements	4888		5162	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195		130	
Total des charges d’exploitation	66296		69180	
Résultat d’exploitation	10165		5043	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	649		795	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	154		27	
Bénéfice ou perte	9362		4222	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			961	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14994	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23955	
Total Immobilisations (Augmentations)			15955	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel