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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU LE SALLAY 2019 Siren 831123567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55861	30434	25428	41245
Autres immobilisations corporelles	19870	3927	15943	18782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98		98	98
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	177
TOTAL (I)	176006	34361	141646	160302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				68500
Autres créances	47110		47110	50488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665		665	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	47774		47774	118989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223780	34361	189420	279290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78283		-317099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-228816		-307099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93460		100660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141470		139765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27429		20101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81698		71070	
Dettes fiscales et sociales	32614		59316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41564		195477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418236		586390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189420		279290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516365		516365	724354
Chiffres d’affaires nets	516365		516365	724354
				
Production stockée				
Production immobilisée			1591	7200
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6714	62953
Autres produits			358	675
Total des produits d’exploitation (I)			525027	795182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5776	9714
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110647	269121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210332	435657
Impôts, taxes et versements assimilés			9078	6701
Salaires et traitements			87093	289670
Charges sociales			19913	68785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18656	15704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1551	1938
Total des charges d’exploitation (II) 			463046	1097291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61981	-302109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	365
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364	-365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61617	-302474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18011		2007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18011		2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1345		16632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345		16632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16666		-14625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543040		797189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464757		1114288	
BENEFICE OU PERTE	78283		-317099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		75732		
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		176006		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général				176006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15704	18656		34361
AMORTISSEMENTS Total Général	15704	18656		34361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15926	15926		
T. V. A.	19926	19926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11258	11258		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47287	47110	177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19560	19560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73900	73900		
Emprunts et dettes financières divers	730	730		
Fournisseurs et comptes rattachés	81698	81698		
Personnel et comptes rattachés	18089	18089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3576	3576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7933	7933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3016	3016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140740			140740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41564	41564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390807	250067		140740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15481			
Location, charges locatives et de copropriété	37692			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210332			
Taxe professionnelle	3569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9078			
Montant de la TVA. collectée	34768			
Total TVA. déductible sur biens et services	21643			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel