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BILAN PRIMEVER ILE DE FRANCE LOGISTIQUE 2021 Siren 831161997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270000	38367	231632	240632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110041	20040	90001	76577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14600	9303	5296	8723
Autres immobilisations corporelles	437980	190163	247817	294037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340475		340475	331777
TOTAL (I)	1173097	257874	915223	951746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			11	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802256	8691	793565	917299
Autres créances	290472		290472	156670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245591		245591	108423
Charges constatées d’avance	5221		5221	1250
TOTAL (II)	1343542	8691	1334850	1183643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516640	266566	2250074	2135390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164718		-223730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125762		59011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28956		-154718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353254		412397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1269242		1248386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356443		306725	
Dettes fiscales et sociales	299836		315836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254		6762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2279030		2290109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250074		2135390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985575		1936854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3506589	51554	3558143	3447993
Chiffres d’affaires nets	3506589	51554	3558143	3447993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9416	4848
Autres produits			11	48
Total des produits d’exploitation (I)			3567570	3452890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2768053	2586830
Impôts, taxes et versements assimilés			55845	134377
Salaires et traitements			425506	435427
Charges sociales			166311	163785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64263	63196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8691	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10350	81
Total des charges d’exploitation (II) 			3499022	3383699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68548	69191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10858	10498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10858	10498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10858	-10498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57689	58693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3635643		3452890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3509881		3393879	
BENEFICE OU PERTE	125762		59011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		543580		19041
Total Immobilisations financières		331777		8698
Total Général		1145358		27739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				562622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340475
Total Général				1173097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29367	9000		38367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164243	55263		219507
AMORTISSEMENTS Total Général	193610	64263		257874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8691		8691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8691		8691
TOTAL GENERAL		8691		8691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8691		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340475	59387	281088	
Clients douteux ou litigieux	8548	8548		
Autres créances clients	793707	793707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95160	95160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129509	129509		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65803	65803		
Charges constatées d’avance	5221	5221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438423	1157335	281088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353254	59798	246067	47388
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	356443	356443		
Personnel et comptes rattachés	58884	58884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47451	47451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190806	190806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2693	2693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1269188	1269188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2279030	1985575	246067	47388
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel