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BILAN PC MANAGEMENT 2022 Siren 831112347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1227	334	893	1200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5857510		5857510	5857510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5858737	334	5858404	5858710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431101		431101	39070
Autres créances	197081		197081	207876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94055		94055	45611
Charges constatées d’avance	3519		3519	2258
TOTAL (II)	725756		725756	294815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6584493	334	6584159	6153525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4219243		4120772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760159		348471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48850		37730	
TOTAL (I)	5029352		4508073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24186			
TOTAL (III)	24186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029045		1360657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13449		999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17951		13059	
Dettes fiscales et sociales	470176		266765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530621		1645452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6584159		6153525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13449			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	710317		710317	71647
Chiffres d’affaires nets	710317		710317	71647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63040	1613
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			773357	73260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75200	13160
Impôts, taxes et versements assimilés			5545	610
Salaires et traitements			293194	49613
Charges sociales			127050	20445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307	27
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24186	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			525485	83855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247873	-10595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			607082	383416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607082	383416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19928	25189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19928	25189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			587153	358226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835026	347631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11120		11123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11255		11258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11255		-11258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63612		-12098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380439		456676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620280		108204	
BENEFICE OU PERTE	760159		348471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1227		
Total Immobilisations financières		5857510		
Total Général		5858737		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5857510
Total Général				5858737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27	307		334
AMORTISSEMENTS Total Général	27	307		334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48850
Total Provisions réglementées	37730	11120		48850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24186		24186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37730	35306		73036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431101	431101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5180	5180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8682	8682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121869	121869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61302	61302		
Charges constatées d’avance	3519	3519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631701	631701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029045	343982	685063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17951	17951		
Personnel et comptes rattachés	85333	85333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55818	55818		
Impôts sur les bénéfices	213788	213788		
T.V.A.	108680	108680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6557	6557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13449	13449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530621	845558	685063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel