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BILAN ENSEMBLE IMMO 2019 Siren 831123864				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	
Immobilisations corporelles	55492	13032	42459	
Immobilisations financières	5190		5190	
Total Actif Immobilisé	130682	13032	117650	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27142		27142	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	501948		501948	
Caisse				
Charges constatées d’avance	162		162	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	579251		579251	
Total général Actif	709933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11441	
Résultat de l’exercice			57358	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74299	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			142982	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32000		
Autres dettes			395164	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			622602	
Total général Passif			696900	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	938381			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	138			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	938519			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	337667			
(dont taxe professionnelle)	-28501			
Impôts, taxes et versements assimilés	3928			
Rémunérations du personnel 	333749			
Charges sociales	104052			
Dotations aux amortissements	6773			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66252			
Total des charges d’exploitation	852421			
Résultat d’exploitation	86098			
Produits financiers	119			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1108			
Charges exceptionnelles	9074			
Impôts sur les bénéfices	18676			
Bénéfice ou perte	57358			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	187676			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3968	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			111	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126603	
Total Immobilisations (Augmentations)			4079	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			187676	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel