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BILAN DELICES DES QUAIS 2018 Siren 831198106				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26264	5816	20447	
Immobilisations financières	2500		2500	
Total Actif Immobilisé	37764	5816	31947	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	853		853	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6997		6997	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012		1012	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8863		8863	
Total général Actif	46627			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5255	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2085	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8441	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4307	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12287	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32368	
Total général Passif			40810	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12135	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136525			
Production stockée				
Production immobilisée	201			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10425			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147152			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29662			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-557			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42465			
(dont taxe professionnelle)	-580			
Impôts, taxes et versements assimilés	838			
Rémunérations du personnel 	55358			
Charges sociales	12942			
Dotations aux amortissements	4976			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	721			
Total des charges d’exploitation	146406			
Résultat d’exploitation	745			
Produits financiers	105			
Produits exceptionnels				
Charges financières	563			
Charges exceptionnelles	201			
Impôts sur les bénéfices	-2000			
Bénéfice ou perte	2085			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15550			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5888			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2396	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35368	
Total Immobilisations (Augmentations)			2396	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15550	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5888	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel