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BILAN CLIMATISATION ELECTRICITE MICELI 2019 Siren 831153606				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1250		1250	
Immobilisations corporelles	25281	10322	14960	
Immobilisations financières	470		470	
Total Actif Immobilisé	27001	10322	16680	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33504		33504	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1140		1140	
Créances – Autres	22347		22347	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28192		28192	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2681		2681	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87864		87864	
Total général Actif	114865			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			2500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			55221	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15621	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73593	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26804	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16		
Autres dettes			4147	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30951	
Total général Passif			104543	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			470	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			12490	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138417			
Production stockée	30000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168419			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83399			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	208			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18821			
(dont taxe professionnelle)	-5701			
Impôts, taxes et versements assimilés	1048			
Rémunérations du personnel 	27896			
Charges sociales	12206			
Dotations aux amortissements	5056			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1396			
Total des charges d’exploitation	150031			
Résultat d’exploitation	18389			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6			
Charges financières	3			
Charges exceptionnelles	3			
Impôts sur les bénéfices	2771			
Bénéfice ou perte	15621			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	84			
Montant de la T.V.A. collectée	23731			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			470	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25281	
Total Immobilisations (Augmentations)			470	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23731	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel