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BILAN CHOCOLAT ET COMPAGNIE 2021 Siren 831138730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114036	43043	70994	82738
Immobilisations financières	5665		5665	5665
Total Actif Immobilisé	119701	43043	76659	88403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3990		3990	2780
Stock marchandises	5904		5904	3717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13047		13047	4508
Valeurs mobilières de placement	25862		25862	25862
Disponibilités	19031		19031	18601
Caisse				
Charges constatées d’avance	1399		1399	771
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69233		69233	56238
Total général Actif	188935	208768		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33687	-46728
Résultat de l’exercice			32665	13041
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18978	-13687
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40731	49236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16561	13712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62510		
Autres dettes			69622	95380
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126914	158328
Total général Passif			145892	144641
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5650	
Dont dettes à plus d’un an			8390	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	301612		208768	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	914		1574	
Autres produits	3115		95	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305642		210437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135891		94940	
Variation de stock (marchandises)	-2187		194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33026		21340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1210		-716	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52434		41936	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1766		2422	
Rémunérations du personnel 	31224		22317	
Charges sociales	6178		1986	
Dotations aux amortissements	11744		11744	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1920		449	
Total des charges d’exploitation	270786		196612	
Résultat d’exploitation	34855		13825	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			264	
Charges financières	1137		1048	
Charges exceptionnelles	804			
Impôts sur les bénéfices	249			
Bénéfice ou perte	32665		13041	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18769			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24080			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119701	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24080	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel