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BILAN CATALIMEO 2021 Siren 831182431
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2040 2040
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 311251 81329 229922
Installations techniques, matériel et outillage industriels 246670 109761 136908
Autres immobilisations corporelles 69261 31418 37842
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 515 515
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4000 4000
Autres immobilisations financières 4167 4167
TOTAL (I) 637905 224549 413355
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12180 12180
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4444 4444
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12482 12482
Autres créances 35410 35410
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 429995 429995
Charges constatées d’avance 4790 4790
TOTAL (II) 499303 499303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1137208 224549 912659
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 18221
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80533
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 109755
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 288618
Emprunts et dettes financières divers (4) 166710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 110834
Dettes fiscales et sociales 198898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37840
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 802903
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 912659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 564566
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 178621 178621
Production vendue biens 1538886 1538886
Production vendue services 18179 18179
Chiffres d’affaires nets 1735687 1735687
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58240
Autres produits 643
Total des produits d’exploitation (I) 1794572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 67608
Variation de stock (marchandises) 3032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 763417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8634
Autres achats et charges externes 323295
Impôts, taxes et versements assimilés 7674
Salaires et traitements 305556
Charges sociales 74142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 637
Total des charges d’exploitation (II) 1604776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 189796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4826
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 184969
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -80000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24436
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1794572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1714038
BENEFICE OU PERTE 80533
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 58240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 628
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2040
Total Immobilisations corporelles 616308 10874
Total Immobilisations financières 4682 4000
Total Général 623030 14874
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 627183
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8682
Total Général 637905
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1785 255 2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 154719 67789 222509
AMORTISSEMENTS Total Général 156504 68044 224549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4000 4000
Autres immobilisations financières 4167 4167
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12482 12482
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15434 15434
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7941 7941
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12034 12034
Charges constatées d’avance 4790 4790
TOTAL ETAT DES CREANCES 60849 52682 8167
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 288618 50282 238336
Emprunts et dettes financières divers 1730 1730
Fournisseurs et comptes rattachés 110834 110834
Personnel et comptes rattachés 41650 41650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123667 123667
Impôts sur les bénéfices 24436 24436
T.V.A. 5428 5428
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3716 3716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 164980 164980
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37840 37840
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 802903 564566 238336
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45652
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 474
Location, charges locatives et de copropriété 74819
Personnel extérieur à l’entreprise 8943
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21985
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 217073
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 323295
Taxe professionnelle 3176
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4498
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7674
Montant de la TVA. collectée 126269
Total TVA. déductible sur biens et services 127837
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 13