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BILAN CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. 2020 Siren 831122478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3295891		3295891	3295891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22621	13659	8961	21051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36544192		36544192	36544192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6952		6952	6817
TOTAL (I)	39869656	13659	39855997	39867952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9216
Clients et comptes rattachés	6429690	36629	6393061	6594696
Autres créances	15944539		15944539	11236666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696		696	1348
Charges constatées d’avance	149229		149229	190571
TOTAL (II)	22524154	36629	22487525	18032499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62393810	50288	62343522	57900450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14517249		14517249	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	379524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2396076		2396076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3264857		3784519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20557705		20697843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130333		68066	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130333		68066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26315419		25585575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15992		14851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9434974		5984513	
Dettes fiscales et sociales	1706479		2008400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	931094		770205	
Produits constatés d’avance (2)	3251526		2770997	
TOTAL (IV)	41655484		37134541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62343522		57900450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26315419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18039031		18039031	18297259
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18039031		18039031	18297259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229471	313621
Autres produits			34177	19433
Total des produits d’exploitation (I)			18302679	18630314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13896975	12724067
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2131	7427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709392	1359827
Impôts, taxes et versements assimilés			129991	226303
Salaires et traitements			1758648	2317648
Charges sociales			725261	996436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11863	71076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62267	
Autres charges			104201	12103
Total des charges d’exploitation (II) 			17400728	17715451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901951	914863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3204457	3711014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3204457	3711014
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	
Intérêts et charges assimilées			737136	735692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737139	735692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2467318	2975322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3369269	3890185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95135		105667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21507136		22341328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18242279		18556810	
BENEFICE OU PERTE	3264857		3784519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3295892		
Total Immobilisations corporelles		29375		9051
Total Immobilisations financières		36551009		
Total Général		39876276		9051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3295892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15805	22621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36551009
Total Général			15805	39869522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8324	11863	6528	13659
AMORTISSEMENTS Total Général	8324	11863	6528	13659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				130333
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68066	62267		130333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97639		61009	36629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97639		61009	36629
TOTAL GENERAL	165705	62267	61009	166963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62267	61009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6952	6952		
Clients douteux ou litigieux	36629	36629		
Autres créances clients	6393061	1968061	4425000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4587	4587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31393	31393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15884062	15884062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24498	24498		
Charges constatées d’avance	149229	149229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22530410	18105411	4425000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26188593	2457119	23731474	
Fournisseurs et comptes rattachés	9434974	9434974		
Personnel et comptes rattachés	500692	500692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315533	315533		
Impôts sur les bénéfices	42653	42653		
T.V.A.	795106	795106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52495	52495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126826	126826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931094	931094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3251526	650305	2601221	
TOTAL – ETAT DES DETTES	41639493	15306798	26332695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19