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BILAN CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. 2018 Siren 831122478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3295892		3295892	3295892
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18521	5315	13207	17130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36544192		36544192	36544192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817		6817	
TOTAL (I)	39865423	5315	39860108	39857215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18032		18032	1208
Clients et comptes rattachés	6748035	97074	6650961	5161330
Autres créances	6129679		6129679	3364762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				762217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12895745	97074	12798671	9289518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				479
TOTAL GENERAL (0 à V)	52761168	102388	52658780	49147211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14517249		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1409888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3805964		-1409888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16913324		-1408888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26397	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24899128		38756453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52337		52573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5010344		7008623	
Dettes fiscales et sociales	2229977		2160872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866857		470232	
Produits constatés d’avance (2)	2686813		2080950	
TOTAL (IV)	35745456		50529702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52658780		49147211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17268175		17268175	6882176
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17268175		17268175	6882176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308516	104464
Autres produits			6223	2
Total des produits d’exploitation (I)			17582913	6986643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12156714	4955423
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4302	642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1417990	529639
Impôts, taxes et versements assimilés			118908	63884
Salaires et traitements			2101763	652638
Charges sociales			916618	278608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3924	1391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	6
Total des charges d’exploitation (II) 			16729407	6482231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853507	504412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3737030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			479	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3737509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				479
Intérêts et charges assimilées			738587	245712
Différences négatives de change			479	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			739066	246208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2998443	-246208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3851949	258204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25918			
Total des produits exceptionnels (VII)	25918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1564582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1590500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25918		-1590500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71904		77592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21346340		6986643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17540377		8396531	
BENEFICE OU PERTE	3805964		-1409889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3295892		
Total Immobilisations corporelles		18521		
Total Immobilisations financières		36544192		
Total Général		39858605		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3295892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36544192
Total Général				39858605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391	3924		5315
AMORTISSEMENTS Total Général	1391	3924		5315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				654
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26397	654	26397	654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88547	8527		97074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88547	8527		97074
TOTAL GENERAL	114944	9181	26397	97728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8527		
                                             - Financières		654	479	
                                            - Exceptionnelles			25918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817		6817	
Clients douteux ou litigieux	97074	97074		
Autres créances clients	6650961	6650961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188062	188062		
T. V. A.	49017	49017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5892600	5892600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12884531	12877714	6817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23052773			23052773
Fournisseurs et comptes rattachés	5010344	5010344		
Personnel et comptes rattachés	758540	758540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506411	506411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	866294	866294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98732	98732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1846355	1846355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866857	866857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2686813	2686813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35693119	12640346		23052773
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21