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BILAN BLANCHE DE CASTILLE BY HEURUS 2021 Siren 831113154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2529	5251	-2722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49372	31411	17961	20881
Autres immobilisations corporelles	452061	293969	158092	238392
Immobilisations en cours				1453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169447		169447	169447
TOTAL (I)	673409	330631	342778	433160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106015	28500	77515	110632
Autres créances	53930		53930	84376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13781		13781	264198
Charges constatées d’avance	8146		8146	174330
TOTAL (II)	181872	28500	153372	633536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855281	359131	496150	1066696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5000		-110595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212356		10792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207356		-89803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231525		356123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39952		41776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147515		513530	
Dettes fiscales et sociales	167978		158307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2144			
Autres dettes	114393		86763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703506		1156499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496150		1066696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6633		6633	261415
Production vendue biens				
Production vendue services	2026562		2026562	1694398
Chiffres d’affaires nets	2033195		2033195	1955812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35749	2746
Autres produits			13475	773
Total des produits d’exploitation (I)			2082418	1959332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355	184083
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218094	811055
Impôts, taxes et versements assimilés			98063	84699
Salaires et traitements			654755	616726
Charges sociales			187151	166503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101167	78380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2347	106
Total des charges d’exploitation (II) 			2290432	1941552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208013	17780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4035	2460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4035	2460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4035	-2460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212048	15320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		2867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1808		2867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2083918		1962199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296275		1951407	
BENEFICE OU PERTE	-212356		10792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2987		630
Total Immobilisations corporelles		494264		446666
Total Immobilisations financières		169447		169447
Total Général		666698		616743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1088		2529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		433698	5800	501433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			169447	169447
Total Général		434786	175247	673409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5251		5251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233538	90955	-887	325380
AMORTISSEMENTS Total Général	233538	96206	-887	330631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28500		28500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28500		28500
TOTAL GENERAL		28500		28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169447	169447		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106015	106015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2830	2830		
Impôts sur les bénéfices	16485	16485		
T. V. A.	26361	26361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2747	2747		
Groupe et associés	4528	4528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	979	979		
Charges constatées d’avance	8146	8146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337538	337538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231525	125786	105739	
Emprunts et dettes financières divers	39952	39952		
Fournisseurs et comptes rattachés	147515	147515		
Personnel et comptes rattachés	46844	46844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50867	50867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14513	14513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55754	55754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2144	2144		
Groupe et associés	114393	114393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703506	597767	105739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel