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BILAN SAS LA CAVE A ROCK 2021 Siren 831008487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47752	18058	29694	33167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4718	3426	1292	2237
Autres immobilisations corporelles	1942	717	1225	1614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	90877	22201	68676	73483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2800		2800	3250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28431		28431	18614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31993		31993	28677
Charges constatées d’avance	5		5	
TOTAL (II)	63229		63229	50541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154106	22201	131906	124024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63182		-41231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19270		-21951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40913		-60182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33418		33418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24821		24003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90184		102131	
Dettes fiscales et sociales	14192		14609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10204		10047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172818		184206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131906		124024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139400		184206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2699		2699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26990		26990	103670
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	26990		26990	103670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67844	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69	
Autres produits			57	2
Total des produits d’exploitation (I)			94960	108672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11910	29955
Variation de stock (marchandises)			450	420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385	625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49507	67702
Impôts, taxes et versements assimilés			370	816
Salaires et traitements			5467	22902
Charges sociales			285	1774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6682	6245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	91
Total des charges d’exploitation (II) 			75159	130530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19801	-21858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19801	-21862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94960		108672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75690		130623	
BENEFICE OU PERTE	19270		-21951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		52537		1875
Total Immobilisations financières		6465		
Total Général		89002		1875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6465
Total Général				90877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15519	6682		22201
AMORTISSEMENTS Total Général	15519	6682		22201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2281	2281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26150	26150		
Charges constatées d’avance	5	5		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34886	28436	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3551		3551	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29867		29867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90184	90184		
Personnel et comptes rattachés	4237	4237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881	881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8749	8749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326	326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24821	24821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10204	10204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172818	139400		33418
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29781		30545	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4976		8458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14751		28699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49507		67702	
Taxe professionnelle	232		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138		70	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	370		816	
Montant de la TVA. collectée	4990		20019	
Total TVA. déductible sur biens et services	4477		10188	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel