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BILAN ROTI 19 2021 Siren 831044771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2726	2726		178
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147015	54567	92448	107791
Autres immobilisations corporelles	344350	126288	218062	253687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7303		7303	7303
TOTAL (I)	501394	183581	317813	368959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8304		8304	8031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195		195	
Avances et acomptes versés sur commandes	248		248	
Clients et comptes rattachés	5447		5447	
Autres créances	191934		191934	82352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128129		128129	85198
Charges constatées d’avance	1701		1701	10762
TOTAL (II)	335958		335958	186342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837351	183581	653770	555301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12500		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750		1750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3166		3166	
Report à nouveau	-20470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25172		-20470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22118		-5554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475830		396811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63207		62472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57689		51089	
Dettes fiscales et sociales	34926		50483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631652		560855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653770		555301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235214		311595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1170		1170	6235
Production vendue biens				
Production vendue services	324814		324814	630859
Chiffres d’affaires nets	325984		325984	637094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115654	18813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70427	8062
Autres produits			53	5
Total des produits d’exploitation (I)			512118	663974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1365	6470
Variation de stock (marchandises)			-195	450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104643	194938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			757	978
Autres achats et charges externes			137595	161209
Impôts, taxes et versements assimilés			6348	6165
Salaires et traitements			113618	192771
Charges sociales			15627	32109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51749	52410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53424	44912
Total des charges d’exploitation (II) 			484930	692412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27189	-28438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			436	958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1044	-2261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26145	-30699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300		10336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300		10336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3274		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3274		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-973		10229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514855		675267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489683		695737	
BENEFICE OU PERTE	25172		-20470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70427		8062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53391		44907	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2726		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		490762		603
Total Immobilisations financières		7303		
Total Général		500791		603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2726
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7303
Total Général				501394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2548	178		2726
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129284	51571		180855
AMORTISSEMENTS Total Général	131832	51749		183581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7303	7303		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5447	5447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1951	1951		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2448	2448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5476	5476		
Groupe et associés	117135	117135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64923	64923		
Charges constatées d’avance	1701	1701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206385	206385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412340	79392	324905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57689	57689		
Personnel et comptes rattachés	20315	20315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9683	9683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3238	3238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63207	63207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568163	235214	324905	8044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel