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BILAN POLMARD PARIS 7 2019 Siren 831014360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43000	17296	25704	34304
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457601	21853	435749	421720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247019	42113	204906	234577
Autres immobilisations corporelles	160418	20557	139861	151288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	238		238	
Autres immobilisations financières	46114		46114	45000
TOTAL (I)	954390	101818	852573	886889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2237		2237	1609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81936		81936	54495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3950		3950	5893
Autres créances	1338324		1338324	1003243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35461		35461	85410
Charges constatées d’avance	23505		23505	6134
TOTAL (II)	1485413		1485413	1156785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2439803	101818	2337986	2043674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15485			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170061		25485	
Subventions d’investissement	286529		294874	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241954		420359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393544		462944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280669		913116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303195		178587	
Dettes fiscales et sociales	49604		68275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65021		393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2096032		1623315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337986		2043674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324807		1324807	691273
Production vendue biens				
Production vendue services	1294		1294	564
Chiffres d’affaires nets	1326100		1326100	691837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43720	5027
Autres produits			6503	2711
Total des produits d’exploitation (I)			1376323	699575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512858	255809
Variation de stock (marchandises)			-27441	-54495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75842	15524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-627	-1609
Autres achats et charges externes			406213	226017
Impôts, taxes et versements assimilés			5333	2125
Salaires et traitements			389792	142123
Charges sociales			110574	43390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72947	28871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8821	3036
Total des charges d’exploitation (II) 			1554311	660791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177988	38784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11662	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20457	15415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20457	15415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8795	-15415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186782	23369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16726		5126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16726		5126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16721		5126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404712		704701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574773		679216	
BENEFICE OU PERTE	-170061		25485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		827760		37278
Total Immobilisations financières		45000		3014
Total Général		915760		40292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				865039
Prêts et immobilisations financières			1663	
Total Immobilisations financières			1663	46352
Total Général			1663	954390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8696	8600		17296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20175	64348		84522
AMORTISSEMENTS Total Général	28871	72948		101818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	238		238	
Autres immobilisations financières	46114		46114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3950	3950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3296	3296		
T. V. A.	20922	20922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1313384	1313384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723	723		
Charges constatées d’avance	23505	23505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412131	1365779	46352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393206	70381	289362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303195	303195		
Personnel et comptes rattachés	25033	25033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20481	20481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4090	4090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1280669	20000	260669	1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65021	5021	60000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092032	448538	610031	1033463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13