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BILAN PHONE RECYCLE SOLUTION 2019 Siren 831008842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170624	10671	159953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303537	78327	225210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	11992		11992	
TOTAL (I)	601403	88998	512406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5442661		5442661	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5235989	43140	5192849	
Autres créances	1906681		1906681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58971		58971	
Charges constatées d’avance	2304		2304	
TOTAL (II)	12646605	43140	12603465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9139		9139	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13257147	132137	13125010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1065268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	565204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3966396			
Dettes fiscales et sociales	2421972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3543455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10664780			
(V)	34024			
TOTAL GENERAL (I à V)	13125010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10464277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167753			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38429546	979328	39408874	
Production vendue biens				
Production vendue services	246736		246736	
Chiffres d’affaires nets	38676282	979328	39655610	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250895	
Autres produits			216	
Total des produits d’exploitation (I)			39906721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36218650	
Variation de stock (marchandises)			-2794570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3112640	
Impôts, taxes et versements assimilés			109735	
Salaires et traitements			1069834	
Charges sociales			273835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325084	
Autres charges			2009	
Total des charges d’exploitation (II) 			38437142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1469579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9139	
Intérêts et charges assimilées			39631	
Différences négatives de change			22279	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1398717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40039751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39024036			
BENEFICE OU PERTE	1015715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170624
Total Immobilisations corporelles		193774		124763
Total Immobilisations financières		14745		100247
Total Général		208519		395634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	112242
Total Général			2750	601403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10671		10671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29803	48524		78327
AMORTISSEMENTS Total Général	29803	59195		88998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				325084
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9139
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188680	334223	188680	334223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43140		43140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43140		43140
TOTAL GENERAL	188680	377363	188680	377363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368224	188680	
                                             - Financières		9139		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250	250		
Autres immobilisations financières	11992		11992	
Clients douteux ou litigieux	51768	51768		
Autres créances clients	5184221	5184221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	846	846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122853	122853		
T. V. A.	634049	634049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22628	22628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126305	1126305		
Charges constatées d’avance	2304	2304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7157215	7145223	11992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167753	167753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3966396	3966396		
Personnel et comptes rattachés	121202	121202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117578	117578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2120720	2120720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62472	62472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565204	565204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3543455	3543455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10664780	10664780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62231			
Location, charges locatives et de copropriété	55339			
Personnel extérieur à l’entreprise	1800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1356928			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1636342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3112640			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109735			
Montant de la TVA. collectée	7269180			
Total TVA. déductible sur biens et services	634788			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel