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BILAN MILLAU DIFF 2021 Siren 831039557
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1000 1000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32003 23549 8454 14854
Autres immobilisations corporelles 529614 334516 195098 272242
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 562617 359065 203552 287097
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 524610 14863 509748 474580
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1860 1860 169
Autres créances 86712 86712 106409
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 338843 338843 300610
Charges constatées d’avance 71877 71877 57516
TOTAL (II) 1023903 14863 1009040 939284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1586520 373928 1212592 1226381
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -491130 -378857
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -53003 -112273
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -536133 -483130
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8871 8840
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8871 8840
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 460763 567607
Emprunts et dettes financières divers (4) 812015 846360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 419670 247709
Dettes fiscales et sociales 44385 36885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3022 2108
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1739854 1700670
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1212592 1226381
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 812015
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2040306 2040306 1610766
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2040306 2040306 1610766
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5715 11434
Total des produits d’exploitation (I) 2050021 1623700
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1331930 1118427
Variation de stock (marchandises) -34060 -60191
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 418956 367479
Impôts, taxes et versements assimilés 39272 31882
Salaires et traitements 158534 115724
Charges sociales 28785 20322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 84890 85810
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 61925 48890
Total des charges d’exploitation (II) 2090230 1728343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40209 -104643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 108 61
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12901 9807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12793 -9745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -53003 -114388
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2115
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2050129 1623761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2103131 1736035
BENEFICE OU PERTE -53003 -112273
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 561617
Total Immobilisations financières
Total Général 562617
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 561617
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 562617
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000 1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 274520 83545 358065
AMORTISSEMENTS Total Général 275520 83545 359065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 8871
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8840 1345 1315 8871
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8840 1345 1315 8871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1345 1315
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1860 1860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86712 86712
Charges constatées d’avance 71877 71877
TOTAL ETAT DES CREANCES 160449 160449
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 707 707
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 460056 123784 336271
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 419670 419670
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44385 44385
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 815037 815037
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1739854 1403583 336271
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 106518
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 9