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BILAN DPJ ASSOCIES 2019 Siren 831056015
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 41973 19750 22223
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 175000 175000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25834 9599 16235
Autres immobilisations corporelles 90320 22523 67796
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2554 2554
TOTAL (I) 335683 51873 283809
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5462 5462
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3247 3247
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2471 2471
Charges constatées d’avance 33 33
TOTAL (II) 11214 11214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 346897 51873 295024
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 37
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 703
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 358
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16099
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 230194
Emprunts et dettes financières divers (4) 14484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9741
Dettes fiscales et sociales 16079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8424
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 278925
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 295024
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 67
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 195316 195316
Production vendue services 1451 1451
Chiffres d’affaires nets 196768 196768
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3632
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 200401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 55667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2752
Autres achats et charges externes 39132
Impôts, taxes et versements assimilés 2774
Salaires et traitements 54954
Charges sociales 13068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2200
Total des charges d’exploitation (II) 195599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3829
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 972
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 54
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 54
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 624
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -613
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 200455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 200096
BENEFICE OU PERTE 358
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3632
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2200
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41973
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175000
Total Immobilisations corporelles 118765
Total Immobilisations financières 2554
Total Général 338293
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41973
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2610 116155
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2554
Total Général 2610 335683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11355 8394 19750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17454 16654 1985 32122
AMORTISSEMENTS Total Général 28810 25048 1985 51873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2554 2554
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2570 2570
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 676 676
Charges constatées d’avance 33 33
TOTAL ETAT DES CREANCES 5835 3280 2554
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 67 67
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 230126 48311 161294 20521
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9741 9741
Personnel et comptes rattachés 5979 5979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7117 7117
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1834 1834
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1147 1147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14484 14484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8424 8424
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 278925 97109 161294 20521
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35364
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7013
Location, charges locatives et de copropriété 12483
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4904
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14731
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 39132
Taxe professionnelle 1645
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1129
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2774
Montant de la TVA. collectée 34120
Total TVA. déductible sur biens et services 11153
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4