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BILAN AK GERVAIS 2020 Siren 831023312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6010	3593	2417	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	214000		214000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57096	19605	37491	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200		16200	
TOTAL (I)	293306	23198	270108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50168		50168	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22536		22536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19970		19970	
Charges constatées d’avance	58		58	
TOTAL (II)	92732		92732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386039	23198	362840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67933			
Dettes fiscales et sociales	14524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	947507		947507	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	947507		947507	
				
Production stockée			-5656	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			961931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702471	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119274	
Impôts, taxes et versements assimilés			14244	
Salaires et traitements			57108	
Charges sociales			9768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			716	
Total des charges d’exploitation (II) 			915765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919746			
BENEFICE OU PERTE	42185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6010		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214000		
Total Immobilisations corporelles		50096		7000
Total Immobilisations financières		16200		
Total Général		286306		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16200
Total Général				293306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2391	1202		3593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10068	9537		19605
AMORTISSEMENTS Total Général	12459	10739		23198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200		16200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2214	2214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20321	20321		
Charges constatées d’avance	58	58		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38794	22594	16200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178821	35064	143756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67933	67933		
Personnel et comptes rattachés	3642	3642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7440	7440		
Impôts sur les bénéfices	1013	1013		
T.V.A.	1767	1767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1388	1388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342666	198910	143756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9225			
Location, charges locatives et de copropriété	73200			
Personnel extérieur à l’entreprise	9258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119274			
Taxe professionnelle	3521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14244			
Montant de la TVA. collectée	64246			
Total TVA. déductible sur biens et services	69265			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3