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BILAN PICOT 2018 Siren 830922688
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 808404 784659 23745
Fonds commercial 13483509 13483509
Autres immobilisations incorporelles 42354 354 42000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 680094 2869 677225
Constructions 8159284 6450826 1708458
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38753 38753
Autres immobilisations corporelles 918208 686662 231546
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 43584846 27047255 16537591 41312506
Créances rattachées à des participations 5754040 5754040
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26000 26000
TOTAL (I) 73495491 35011378 38484113 41312506
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12858 12858
Clients et comptes rattachés 1128358 1128358
Autres créances 21243421 6984485 14258936 67995
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 851156 851156 5450080
Charges constatées d’avance 58360 58360
TOTAL (II) 23294152 6984485 16309667 5518075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 89286 89286 107142
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 96878929 41995863 54883065 46937723
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 17000000 17000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 200954
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -241311
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2964704 -241311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1243638 51042
TOTAL (I) 21167985 16809731
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29836
Provisions pour charges 32079
TOTAL (III) 61915
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24323018 25151325
Emprunts et dettes financières divers (4) 4713666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 36600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 723880 8600
Dettes fiscales et sociales 1165944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2690059 4964948
Autres dettes 3119
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 33653166 30127992
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 54883065 46937723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7682181 936655 8618836
Chiffres d’affaires nets 7682181 936655 8618836
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 173776 125000
Autres produits 9 1
Total des produits d’exploitation (I) 8793875 125001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3630324 146087
Impôts, taxes et versements assimilés 553482
Salaires et traitements 1974450
Charges sociales 812138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 302509 17858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 527
Autres charges 115648
Total des charges d’exploitation (II) 7389078 163945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1404797 -38944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3080000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1504
Autres intérêts et produits assimilés 1476
Reprises sur provisions et transferts de charges 1094619
Différences positives de change 27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4177626
Dotations financières sur amortissements et provisions 2259000
Intérêts et charges assimilées 701457 151325
Différences négatives de change 67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2960525 151325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1217101 -151325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2621898 -190269
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6469
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 652678
Total des produits exceptionnels (VII) 659147
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 371105
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 53738 51042
Total des charges exceptionnelles (VIII) 424843 51042
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 234304 -51042
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 98463
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -206965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13630647 125001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10665944 366312
BENEFICE OU PERTE 2964704 -241311
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19238498
Total Immobilisations corporelles 9796338
Total Immobilisations financières 41312505 49504705
Total Général 41312505 78539542
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4904231 14334267
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9796337
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 41452325 49364885
Total Général 46356556 73495490
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 785013 785013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7179109 7179109
AMORTISSEMENTS Total Général 7964123 7964123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 107142 17856 89286
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1243638
Total Provisions réglementées 51042 1845274 652678 1243638
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 25080
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 6999 6999
Autres provisions pour risques et charges 29836
Total Provisions pour risques et charges 151312 89397 61915
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 27047255
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 7044847 60362 6984485
Total Provisions pour dépréciation 35107359 1075619 34031740
TOTAL GENERAL 51042 37103945 1817694 35337293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 527 70397
- Financières 2259000 1094619
- Exceptionnelles 53738 652678
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5754039 5587815 166224
Prêts
Autres immobilisations financières 26000 26000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1128357 1128357
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4525 4525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5518 5518
Impôts sur les bénéfices 751034 751034
T. V. A. 84553 84553
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6624 6624
Groupe et associés 20290655 20290655
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100509 100509
Charges constatées d’avance 58359 58359
TOTAL ETAT DES CREANCES 28210178 28017953 192224
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9538 9538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24313478 1556209 8069769
Emprunts et dettes financières divers 191555 32959 158596
Fournisseurs et comptes rattachés 723880 723880
Personnel et comptes rattachés 634857 634857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 452526 452526
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35636 35636
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 42922 42922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2690058 1356530 1333528
Groupe et associés 4522109 4522109
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 33616565 9367172 9561893 14687500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1504691
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 27