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BILAN N.M.S 2021 Siren 830982336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9192	9192		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32850	19455	13395	
Autres immobilisations corporelles	29733	11573	18160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12794		12794	
TOTAL (I)	269569	40220	229350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13755		13755	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903		903	
Autres créances	36598		36598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	9869		9869	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61156		61156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330725	40220	290505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	78000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29438			
Dettes fiscales et sociales	66314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18830			
Autres dettes	2500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3566			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265066		265066	
Production vendue biens				
Production vendue services	9961		9961	
Chiffres d’affaires nets	275027		275027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33362	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			368389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117492	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4365	
Autres achats et charges externes			90659	
Impôts, taxes et versements assimilés			3261	
Salaires et traitements			105631	
Charges sociales			12228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-56	
Total des charges d’exploitation (II) 			346030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354661			
BENEFICE OU PERTE	13728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		55182		7401
Total Immobilisations financières		12794		
Total Général		262168		7401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12794
Total Général				269569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9192			9192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14762	4693		19455
AMORTISSEMENTS Total Général	23954	4693		28646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12794		12794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903	903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1671	1671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20000	20000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4630	4630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10298	10298		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50296	37502	12794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112618		112618	
Emprunts et dettes financières divers	770		770	
Fournisseurs et comptes rattachés	29438	29438		
Personnel et comptes rattachés	18394	18394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38339	38339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9581	9581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18830	18830		
Groupe et associés	49176	49176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279645	166258	113388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100			
Location, charges locatives et de copropriété	43733			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7184			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90659			
Taxe professionnelle	585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3261			
Montant de la TVA. collectée	52875			
Total TVA. déductible sur biens et services	30516			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6