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BILAN LA ROCHE 2021 Siren 830959375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14621	14621		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42649	28490	14159	
Autres immobilisations corporelles	300069	133360	166709	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2312		2312	
Créances rattachées à des participations	37678		37678	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	408329	176472	231858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125209		125209	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1227		1227	
Autres créances	52503	25388	27115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162327		162327	
Charges constatées d’avance	12744		12744	
TOTAL (II)	354011	25388	328622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762340	201860	560480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40631			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147657			
Dettes fiscales et sociales	43720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14621		
Total Immobilisations corporelles		335325		7394
Total Immobilisations financières		38678		12312
Total Général		388624		19706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50990
Total Général				408329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14621			14621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124238	37613		161851
AMORTISSEMENTS Total Général	138859	37613		176472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		25388		25388
Total Provisions pour dépréciation		25388		25388
TOTAL GENERAL		25388		25388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25388		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37678		37678	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1227	1227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2775	2775		
T. V. A.	8908	8908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2720	2720		
Groupe et associés	104	104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37997	37997		
Charges constatées d’avance	12744	12744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115153	66475	48678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182116	53405	128710	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	147657	147657		
Personnel et comptes rattachés	19874	19874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14063	14063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2173	2173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7610	7610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82421	82421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662	662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466761	338050	128710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13480			
Engagement de crédit-bail mobilier	11583			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80274			
Personnel extérieur à l’entreprise	2981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210880			
Taxe professionnelle	4666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9594			
Montant de la TVA. collectée	156129			
Total TVA. déductible sur biens et services	146970			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7