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BILAN L'OCCITANE INNOVATION LAB 2019 Siren 830914032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4022	143	3879	
Autres immobilisations corporelles	1289629	37074	1252555	905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				154400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2849989	575500	2274489	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières	58802		58802	59482
TOTAL (I)	4277442	612717	3664725	1214787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5876		5876	
Autres créances	229181		229181	543845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468270		468270	3808617
Charges constatées d’avance	79060		79060	2395
TOTAL (II)	782387		782387	4354857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5059829	612717	4447112	5569644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1060516		-140930	
Subventions d’investissement	486631		500000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4285185		5359070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6493			
TOTAL (III)	6493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132253		208714	
Dettes fiscales et sociales	18345		1860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3565			
TOTAL (IV)	155433		210574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4447112		5569644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155433		210574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10484		10484	
Chiffres d’affaires nets	10484		10484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78	
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			10573	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327580	136824
Impôts, taxes et versements assimilés			7308	157
Salaires et traitements			91575	2843
Charges sociales			38790	1095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37206	11
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6493	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			508957	140931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498385	-140930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			575500	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1073885	-140930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13369			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23942		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084457		140931	
BENEFICE OU PERTE	-1060516		-140930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155316		1138335
Total Immobilisations financières		1059482		1924309
Total Général		1214798		3062644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1293651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2983791
Total Général				4277442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11	37206		37217
AMORTISSEMENTS Total Général	11	37206		37217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6493
Total Provisions pour risques et charges		6493		6493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				575500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		575500		575500
TOTAL GENERAL		581993		581993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6493		
                                             - Financières		575500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75000	75000		
Autres immobilisations financières	58802		58802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5876	5876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	882	882		
T. V. A.	76175	76175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150000		150000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2124	2124		
Charges constatées d’avance	79060	79060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447919	239117	208802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1270	1270		
Fournisseurs et comptes rattachés	132253	132253		
Personnel et comptes rattachés	2505	2505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12129	12129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051	1051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2660	2660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3565	3565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155433	155433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5393			
Location, charges locatives et de copropriété	186749		1010	
Personnel extérieur à l’entreprise	7778			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57218		62698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70443		73117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327580		136824	
Taxe professionnelle	1524		125	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5784		32	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7308		157	
Montant de la TVA. collectée	1846			
Total TVA. déductible sur biens et services	71451		16108	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel