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BILAN FINANCIERE LIFE 2020 Siren 830918736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19077	6369	12707	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62335793		62335793	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
TOTAL (I)	62355066	6369	62348696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1159307		1159307	
Autres créances	20557101		20557101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1499284		1499284	
Charges constatées d’avance	942		942	
TOTAL (II)	23216636		23216636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85571702	6369	85565333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26356880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1301423			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444107			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2260616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1373098			
TOTAL (I)	31781423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8696936			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42735875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675020			
Dettes fiscales et sociales	426036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53783909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85565333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15920306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2598748		2598748	
Chiffres d’affaires nets	2598748		2598748	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			804	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2599565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2560593	
Impôts, taxes et versements assimilés			12744	
Salaires et traitements			416596	
Charges sociales			218455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2128	
Total des charges d’exploitation (II) 			3214333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152699	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4152699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1684485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1684485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2468213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	524057			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-548939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-956111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6752264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4491648			
BENEFICE OU PERTE	2260616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		52085125		10250863
Total Général		52104203		10250863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62335988
Total Général				62355066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2554	3815		6369
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2554	3815		6369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1373098
Total Provisions réglementées	849040	524057		1373098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	849040	524057		1373098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		524057		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1159307	1159307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	865	865		
Impôts sur les bénéfices	442164	442164		
T. V. A.	148092	148092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6718	6718		
Groupe et associés	19957261	19957261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	942	942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21717547	21717352	195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8696936			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42735875	13569208	29166667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675020	675020		
Personnel et comptes rattachés	68165	68165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157638	157638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192876	192876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7354	7354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1244148	1244148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5892	5892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53783909	15920306	29166667	8696936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17833333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4182570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6