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BILAN DM GROUP 2019 Siren 830966636
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5276 2301 2976 4734
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 214273 20000 194273 204273
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 219549 22301 197249 209007
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55212 55212 39364
Autres créances 5816 5816 12404
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16786 16786 35364
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 77814 77814 87131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 297363 22301 275063 296138
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 131000 131000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -7771 -7282
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23389 -489
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 99840 123229
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40361 50075
Emprunts et dettes financières divers (4) 85164 83358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13708 16667
Dettes fiscales et sociales 34597 21435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1392 1375
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175223 172909
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 275063 296138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 144774 132611
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 272857 272857 195216
Chiffres d’affaires nets 272857 272857 195216
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -3261 3261
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 269597 198478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 93634 84846
Impôts, taxes et versements assimilés 16505 4214
Salaires et traitements 113116 77850
Charges sociales 43177 30535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1759 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 268190 197988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1407 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 20000
Intérêts et charges assimilées 1704 458
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21704 458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21704 -458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -20297 31
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 520
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 520
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -520
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 269597 198478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 292986 198967
BENEFICE OU PERTE -23389 -489
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 19919
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -3261 3261
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5276
Total Immobilisations financières 204273 10000
Total Général 209549 10000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5276
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 214273
Total Général 219549
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 542 1759 2301
AMORTISSEMENTS Total Général 542 1759 2301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20000 20000
TOTAL GENERAL 20000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 20000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 55212 55212
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2771 2771
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1376 1376
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1669 1669
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 61028 61028
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40361 9913 30449
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13708 13708
Personnel et comptes rattachés 5188 5188
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9954 9954
Impôts sur les bénéfices 3092 3092
T.V.A. 15134 15134
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1230 1230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 85164 85164
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1392 1392
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 175223 144774 30449
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel