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BILAN CASTELLET HOSPITALITY 2021 Siren 830938239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21626	17253	4373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39227271		39227271	
Créances rattachées à des participations	18129656		18129656	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4284073		4284073	
TOTAL (I)	61662626	17253	61645373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118491		118491	
Autres créances	1393161		1393161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2446607		2446607	
Charges constatées d’avance	49776		49776	
TOTAL (II)	4008036		4008036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65670662	17253	65653409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6400701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1194944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1894527			
TOTAL (I)	19448881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39370619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1736933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174089			
Dettes fiscales et sociales	248408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	4672979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46204528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65653409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46204528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575345		575345	
Chiffres d’affaires nets	575345		575345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13056	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			588402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359400	
Impôts, taxes et versements assimilés			4608	
Salaires et traitements			303668	
Charges sociales			129525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1281	
Total des charges d’exploitation (II) 			800317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-800903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1012813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2029768			
BENEFICE OU PERTE	-1194944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1275			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21626		
Total Immobilisations financières		61818513		
Total Général		61840138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		177513		61641000
Total Général		177513		61662626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15419	1834		17253
AMORTISSEMENTS Total Général	15419	1834		17253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1894527
Total Provisions réglementées	1610378	284148		1894527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1610378	284148		1894527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		284148		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18129656		18129656	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4284073		4284073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118491	118491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35586	35586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1355001	1355001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2575	2575		
Charges constatées d’avance	49776	49776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23975158	1561429	22413729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39370583	39370583		
Emprunts et dettes financières divers	10313	10313		
Fournisseurs et comptes rattachés	174089	174089		
Personnel et comptes rattachés	90900	90900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127505	127505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23926	23926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6077	6077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	1726620	1726620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4672979	4672979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46204528	46204528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1998272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3