ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CASTELLET HOSPITALITY 2020 Siren 830938239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21626	15419	6207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39227271		39227271	
Créances rattachées à des participations	18307169		18307169	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4284073		4284073	
TOTAL (I)	61840138	15419	61824719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3530		3530	
Clients et comptes rattachés	137185		137185	
Autres créances	1293315		1293315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1624299		1624299	
Charges constatées d’avance	43803		43803	
TOTAL (II)	3102130		3102130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64942269	15419	64926850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5426179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-974522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1610378			
TOTAL (I)	20359677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38126309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156105			
Dettes fiscales et sociales	155852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	4612895			
Produits constatés d’avance (2)	3155			
TOTAL (IV)	44567173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64926850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44567173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577061		577061	
Chiffres d’affaires nets	577061		577061	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8538	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			585604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413436	
Impôts, taxes et versements assimilés			12596	
Salaires et traitements			272359	
Charges sociales			71072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1411	
Total des charges d’exploitation (II) 			776406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1058496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308932			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-361323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782510			
BENEFICE OU PERTE	-974522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1398			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20463		1163
Total Immobilisations financières		61971577		1458628
Total Général		61992040		1459791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1611693		61818513
Total Général		1611693		61840138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9887	5532		15419
AMORTISSEMENTS Total Général	9887	5532		15419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1610378
Total Provisions réglementées	1301447	308932		1610378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1301447	308932		1610378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		308932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18307169		18307169	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4284073		4284073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137185	137185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13455	13455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1261324	1261324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18537	18537		
Charges constatées d’avance	43803	43803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24065544	1474302	22591242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38126273	1386087	36740186	
Emprunts et dettes financières divers	1875	1875		
Fournisseurs et comptes rattachés	156105	156105		
Personnel et comptes rattachés	55061	55061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64163	64163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30260	30260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6367	6367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	1509482	1509482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4612895	4612895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3155	3155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44567173	7826987	36740186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2137070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	699312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel