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BILAN CASTELLET HOSPITALITY 2019 Siren 830938239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20463	9887	10576	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39227271		39227271	
Créances rattachées à des participations	18460233		18460233	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4284073		4284073	
TOTAL (I)	61992040	9887	61982153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96850		96850	
Autres créances	949922		949922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607060		607060	
Charges constatées d’avance	44324		44324	
TOTAL (II)	1698156		1698156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63690196	9887	63680309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3808862			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1617318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1301447			
TOTAL (I)	21025267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36443588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116695			
Dettes fiscales et sociales	192273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	4542376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42655042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63680309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14515456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570749		570749	
Chiffres d’affaires nets	570749		570749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17907	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			588659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386725	
Impôts, taxes et versements assimilés			8424	
Salaires et traitements			379551	
Charges sociales			159530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2556	
Total des charges d’exploitation (II) 			942080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234346	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1035474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1154548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440323			
BENEFICE OU PERTE	-1617318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15991		
Total Immobilisations corporelles		17856		2607
Total Immobilisations financières		57841983		17355746
Total Général		57875831		17358353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15991	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20463
Prêts et immobilisations financières			4284073	
Total Immobilisations financières			13226152	61971577
Total Général			13242143	61992040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4595	5292		9887
AMORTISSEMENTS Total Général	4595	5292		9887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1301447
Total Provisions réglementées	829446	472000		1301447
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	829446	472000		1301447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		472000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18460233	18460233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4284073	4284073		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96850	96850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31386	31386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	900000	900000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18537	18537		
Charges constatées d’avance	44324	44324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23835403	23835403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36443552	1141124	35302428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116695	116695		
Personnel et comptes rattachés	103698	103698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71280	71280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9483	9483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7812	7812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	5885991	5885991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14996	14996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42655042	7352614	35302428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7447842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	647416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel