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BILAN CAP ORLEANS 2019 Siren 830991105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	965	807	158	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3590	984	2606	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17057	2919	14138	
Autres immobilisations corporelles	806635	64091	742544	1894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38657		38657	
TOTAL (I)	866905	68801	798104	1894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472098	35537	436562	103522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2872		2872	
Autres créances	16042		16042	24029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214856		214856	4912
Charges constatées d’avance	30855		30855	6700
TOTAL (II)	736723	35537	701186	139163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1603628	104338	1499290	141057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35184		-2015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38170		2985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	341745		119363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374731		18709	
Dettes fiscales et sociales	40607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1461120		138071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499290		141057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869296		138071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	341745			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1767666		1767666	
Production vendue biens				
Production vendue services	1609		1609	
Chiffres d’affaires nets	1769275		1769275	
				
Production stockée				
Production immobilisée			794595	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				129
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2563883	129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1515263	14325
Variation de stock (marchandises)			-368577	-103522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15281	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085928	91283
Impôts, taxes et versements assimilés			8075	
Salaires et traitements			125599	
Charges sociales			19473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68747	54
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	
Total des charges d’exploitation (II) 			2505746	2163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58137	-2034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9880	331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9880	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13126	311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13126	311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3246	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54890	-2015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573763		460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538578		2474	
BENEFICE OU PERTE	35184		-2015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				965
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3590
Total Immobilisations corporelles		1948		821745
Total Immobilisations financières				38657
Total Général		1948		864957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				965
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				823693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38657
Total Général				866905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		807		807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		984		984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54	66956		67010
AMORTISSEMENTS Total Général	54	68747		68801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		35537		35537
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35537		35537
TOTAL GENERAL		35537		35537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38657	38657		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2872	2872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9359	9359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6683	6683		
Charges constatées d’avance	30855	30855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88426	88426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688928	112213	459218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374731	374731		
Personnel et comptes rattachés	10854	10854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7887	7887		
Impôts sur les bénéfices	13862	13862		
T.V.A.	530	530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7474	7474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341745	341745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446012	869296	459218	117498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel