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BILAN V.T.L 2020 Siren 830885794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12778	492	12286	12442
Fonds commercial	111240		111240	111240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27404	21707	5697	5864
Autres immobilisations corporelles	24655	12648	12008	18068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000	25000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	420		420	420
Prêts	54164		54164	42374
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	255691	59846	195845	190440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4946443	144690	4801753	4856636
Marchandises	31469		31469	21232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1714530	42450	1672080	1782914
Autres créances	145972		145972	318429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64445		64445	1776
Charges constatées d’avance	488		488	10365
TOTAL (II)	6903348	187140	6716208	6991355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7159039	246986	6912053	7181795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33723		24855	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	640738		472249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325722		177356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144425			
TOTAL (I)	2144608		1674460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18782		28881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18782		28881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101171		751645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1943842		2619167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2526237		1796095	
Dettes fiscales et sociales	171655		93384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5758		4954	
Produits constatés d’avance (2)			213206	
TOTAL (IV)	4748663		5478453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6912053		7181795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4748663		5478453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101171		750554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	588429		588429	198883
Production vendue biens	17429663		17429663	18125620
Production vendue services	77652		77652	38510
Chiffres d’affaires nets	18095745		18095745	18363013
				
Production stockée			-82849	-184077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172656	241032
Autres produits			2257	
Total des produits d’exploitation (I)			18187809	18419968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595872	201465
Variation de stock (marchandises)			-10237	5035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13062852	14425794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3111718	2688040
Impôts, taxes et versements assimilés			61705	56002
Salaires et traitements			356186	335927
Charges sociales			143247	145646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9014	6791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187140	172655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				371
Total des charges d’exploitation (II) 			17517497	18037730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670312	382237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1040	1483
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1040	1483
Dotations financières sur amortissements et provisions				11373
Intérêts et charges assimilées			22368	28251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22368	39625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21328	-38141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648983	344096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3208		7467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16239		6555	
Total des produits exceptionnels (VII)	19447		16355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68206		104577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150564			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218769		106969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199322		-90613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123939		76126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18208296		18437807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17882574		18260451	
BENEFICE OU PERTE	325722		177356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			66642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124018		
Total Immobilisations corporelles		49429	2629	
Total Immobilisations financières		67824	45779	
Total Général		215852	48408	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33989	79614
Total Général			33989	255691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144425
Total Provisions réglementées		144425		144425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18781
Total Provisions pour risques et charges	28881	6138	16238	18781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172655	144689	172655	144689
Sur comptes clients		42450		42450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197655	187140	172655	212140
TOTAL GENERAL	226537	337703	188894	375346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187140	172655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150563	16238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54164	18275	35889	
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	202767	202767		
Autres créances clients	1511762	1511762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110717	110717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35254	35254		
Charges constatées d’avance	488	488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1915184	1879265	35919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101171	101171		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2526237	2526237		
Personnel et comptes rattachés	41701	41701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59409	59409		
Impôts sur les bénéfices	47874	47874		
T.V.A.	10010	10010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12659	12659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1943842	1943842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5757	5757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4748663	4748663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8		8