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BILAN V.T.L 2019 Siren 830885794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12778	335	12442	12597
Fonds commercial	111240		111240	111240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25257	19392	5864	7920
Autres immobilisations corporelles	24172	6103	18068	9170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000	25000		11373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	420		420	420
Prêts	42374		42374	49645
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	241272	50832	190440	202396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5029292	172655	4856636	5038979
Marchandises	21232		21232	26267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1782914		1782914	1772123
Autres créances	318429		318429	269099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776		1776	99164
Charges constatées d’avance	10365		10365	7498
TOTAL (II)	7164011	172655	6991355	7213133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7405283	223487	7181795	7415529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24855			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177356		497104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1674460		1497104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28881		35436	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28881		35436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751645		753749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2619167		2178551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1796095		2398659	
Dettes fiscales et sociales	93384		329985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4954		1798	
Produits constatés d’avance (2)	213206		220245	
TOTAL (IV)	5478453		5882988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7181795		7415529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5478453		5882988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750554		752088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198883		198883	1494578
Production vendue biens	18125620		18125620	21009224
Production vendue services	38510		38510	26355
Chiffres d’affaires nets	18363013		18363013	22530158
				
Production stockée			-184077	5213369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241032	101375
Autres produits				90
Total des produits d’exploitation (I)			18419968	27844993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201465	1315169
Variation de stock (marchandises)			5035	-26267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14425794	21489593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2688040	3226770
Impôts, taxes et versements assimilés			56002	84513
Salaires et traitements			335927	431819
Charges sociales			145646	187267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6791	21648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172655	174389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	252
Total des charges d’exploitation (II) 			18037730	26905157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382237	939836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1483	536
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1483	536
Dotations financières sur amortissements et provisions			11373	13626
Intérêts et charges assimilées			28251	39581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39625	53207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38141	-52670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344096	887165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6555			
Total des produits exceptionnels (VII)	16355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104577		140887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106969		176323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90613		-176323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76126		213737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18437807		27845530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18260451		27348426	
BENEFICE OU PERTE	177356		497104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66642		101375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124018		
Total Immobilisations corporelles		38558		15871
Total Immobilisations financières		75095		18621
Total Général		237671		34493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	49429
Prêts et immobilisations financières			25892	
Total Immobilisations financières			25892	67824
Total Général			30892	241272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180	155		335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21468	6636	2607	25496
AMORTISSEMENTS Total Général	21648	6791	2607	25832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28881
Total Provisions pour risques et charges	35436		6555	28881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174389	172655	174389	172655
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188016	184029	174389	197655
TOTAL GENERAL	223453	184029	180945	226537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172655	174389	
                                             - Financières		11373		
                                            - Exceptionnelles			6555	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42374	24588	17786	
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1782914	1782914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80306	80306		
T. V. A.	120375	120375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13387	13387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104361	104361		
Charges constatées d’avance	10365	10365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2154114	2136298	17816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751645	751645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1796095	1796095		
Personnel et comptes rattachés	50967	50967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31033	31033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5006	5006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6375	6375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2619167	2619167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4954	4954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213206	213206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5478453	5478453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41338		41733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2302591		2810054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344110		374982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2688040		3226770	
Taxe professionnelle	13312		27516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42690		56997	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56002		84513	
Montant de la TVA. collectée	1852756		2303910	
Total TVA. déductible sur biens et services	1845684		2548726	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8