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BILAN SCI-CA-DIAM 2019 Siren 830873246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	572	344	228	514
Immobilisations corporelles	6510	1342	5168	2793
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7082	1687	5396	3308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	54770		54770	12029
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	177514		177514	253227
Créances – Autres	21614		21614	26864
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4091		4091	33616
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	257989		257989	325735
Total général Actif	265071			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31221	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46831	32221
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89052	42221
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58669	94285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68773	90598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46890	101940
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174333	286822
Total général Passif			263385	329043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4249			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	614903		559601	
Production stockée	25000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	256		1622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	640159		561223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52943		44190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17740		-12029	
(dont crédit bail mobilier)*	6955			
(dont crédit bail immobilier)*	484			
Autres charges externes*	240463		219953	
(dont taxe professionnelle)	1394			
Impôts, taxes et versements assimilés	4617		1186	
Rémunérations du personnel 	183933		170582	
Charges sociales	110334		97615	
Dotations aux amortissements	1112		575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	411		27	
Total des charges d’exploitation	576073		522100	
Résultat d’exploitation	64086		39123	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5227		2475	
Charges exceptionnelles	377		18	
Impôts sur les bénéfices	11651		4410	
Bénéfice ou perte	46831		32221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3882	
Total Immobilisations (Augmentations)			3200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel